11-04 早间快报 : 美联储加息预期继续发酵 黄金跌破1120创一个月新低

2015年11月04日 09:09:19    字体: | |    大圆银泰

  国际现货黄金周二(11月3日)大跌近20美元,创一个多月来最低点。市场对美联储12月加息预期增大,周五非农报告前投资者抛售黄金,金价连续五个交易日收跌。

  黄金周二亚市开于1135美元,最高至1138美元;欧市盘中承压回落,北美盘中下挫至1120下方,刷新10月1日来低点1114.10美元,最终收于1117.50美元/盎司,跌幅达1.5%。

  上周公布的美联储利率决议显示,12月FOMC会议将决定是否加息。此言论再次点燃市场对美联储加息的强烈预期,这使得本周五非农数据至关重要,在这样的背景下,金价自上周四来持续承压下滑。

  有投行认为,黄金短期反弹没有改变长期黯淡前景,尤其是现在美联储开始正常化货币政策。预计黄金下跌将是渐进的,未来3个月,6个月和12个月内,金价将下滑到1100美元,1050美元和1000美元/盎司。

  周二欧美股市大幅上涨也打压了金价,美国标普500指数突破2100点再度冲击历史高位。周二澳联储维持利率不变,同时暗示仍有宽松空间。投资者预期全球央行将维持宽松力度,推高风险资产价格。

  此外黄金本周大跌引发机构投资者减持。截至周二,全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一个交易日减少2.98吨,为686.30吨,连续两个交易减持。

  周三市场将迎来密集重磅数据和事件。晚间ISM美国非制造业指数,“小非农”ADP就业数据公布。此外,美联储主席耶伦,副主席费希尔,三号人物纽约联储主席杜德利均将放表讲话。

基本面利好因素:

1.美国商务部周二(11月3日)公布的数据显示,9月工厂订单较上月减少1.0%,预估为减少0.9%,8月修正后为下降2.1%,前值为下跌1.7%。工厂订单连续第2个月环比下滑,连续第11个月同比下滑。美元强势、能源企业削减支出、企业减少库存,是近来美国工厂订单数据不佳的原因。随后公布的数据还显示,美国9月耐用品订单月率修正值确认为下降1.2%。

2.美国商务部上周五(10月30日)公布的数据显示,美国9月PCE物价指数月率下滑0.1%,预期下滑0.1%,前值持平;PCE物价指数年率增长0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物价指数年率增长1.3%,预期增长1.4%,前值增长1.3%。通胀数据继续下滑,这可能对美联储12月加息构成阻碍。

基本面利空因素:

1.美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比修正值下降0.1%,初值为下降0.3%。这部分订单被视为能反映企业信心和支出计划。该数据有所上修,或意味着制造业最坏的时候已经过去。

2.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月30日)公布的周度报告显示,截至10月27日当周,对冲基金和基金经理持有的Comex黄金期货及期权净多头头寸自8个半月高位下滑。具体数据显示,截至10月27日当周, COMEX黄金投机净多头头寸减少1197手,至120645手。之前一周净多仓一度触及2月中以来最高位。

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