11-03 早间快报 : 美联储加息预期主宰市场 黄金连跌四天创一个月新低

2015年11月03日 09:07:31    字体: | |    大圆银泰

  国际现货黄金周一(11月2日)跌破1140关口,连续四个交易日走低。市场预期美联储12月加息可能性增加,美国PMI数据向好,金价跌至四周低点。

  国际现货黄金周一亚市开盘急速下探至1134.20美元,随后反弹至1140附近震荡,欧市开盘后再度承压走低,北美盘中刷新日内低点至1133.00美元,最终收于1134.80美元/盎司,跌幅为0.6%。

  美联储上周将利率维持“零利率”水平不变,但表示12月份依然有可能加息。市场预期若本周将公布的10月非农就业报告表现更为积极,这将为美联储加息铺平道路。受美联储加息预期冲击,金价自上周四高点下跌超40美元。

  周一美国公布Markit制造业PMI、ISM制造业指数以及营建支出,均略好于预期。其中美国10月Markit制造业PMI终值回升至54.1,分项指数订单数创3月以来最大增幅且出口增速回升。

  同时机构黄金持仓数据表明投资者开始抛售黄金。截至周一,全球最大的黄金上市交易基金黄金持仓量较前一个交易日减少2.98吨,为689.28吨,创下近一个月来最大减持。

  有证券表示:“黄金投资者们开始减少多头头寸,金价遇到了技术面上的阻力,在美联储的鹰派声明后,预计将进一步减少。”

  有商业银行认为:“CFTC数据显示,截止10月27日当周黄金净多头头寸6周以来首度减少。尽管近期美国经济疲软,但美联储12月升息的可能在50%左右。”

  周二投资者可关注澳联储利率决议,以及美国9月工厂订单数据。

基本面利好因素:

1.美国商务部上周五(10月30日)公布的数据显示,美国9月PCE物价指数月率下滑0.1%,预期下滑0.1%,前值持平;PCE物价指数年率增长0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物价指数年率增长1.3%,预期增长1.4%,前值增长1.3%。通胀数据继续下滑,这可能对美联储12月加息构成阻碍。

2.美国商务部上周四(10月29日)公布的数据显示,美国三季度GDP初值年化季率增长1.5%,略低于市场预期的增长1.6%,前值增长2.1%。

基本面利空因素:

1.市场调查公司Markit周一(11月2日)公布的数据显示,美国10月Markit制造业采购经理指数从9月份的53.1上升至54.1,预期54.0。美国10月Markit制造业采购经理人指数终值为今年4月份以来最高水平。美国供应管理协会公布的10月ISM制造业采购经理人指数录得50.1,尽管稍微低于前值,但好于预期值50.0。

2.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月30日)公布的周度报告显示,截至10月27日当周,对冲基金和基金经理持有的Comex黄金期货及期权净多头头寸自8个半月高位下滑。具体数据显示,截至10月27日当周, COMEX黄金投机净多头头寸减少1197手,至120645手。之前一周净多仓一度触及2月中以来最高位。

3.上周五(10月30日)公布的数据显示,美国第三季度劳工就业工资上升0.6%,第二季度上升0.2%(第二季度为1982年有记录以来的最低水平);包括福利的雇佣成本指数同样上升0.6%。

4.美联储上周四(10月29日)凌晨公布利率决议,维持利率不变,并未加息。但美联储决议声明中对市场动荡以及国际不确定因素的担忧出现缓解迹象。同时保留了12月加息的可能性,声明公布后,联邦利率期货数据显示,美联储12月会议加息概率出现回升。

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